嘉實恒生港股通新經濟指數(LOF)A淨值下跌5.34%

2021年07月27日07:19

嘉實恒生港股通新經濟指數證券投資基金(LOF)(簡稱:嘉實恒生港股通新經濟指數(LOF)A,代碼501311)公佈7月26日最新淨值,下跌5.34%。

嘉實恒生港股通新經濟指數(LOF)A成立於2019年1月14日,業績比較基準為恒生港股通新經濟指數收益率(人民幣計價)×95%+銀行活期存款稅後利率×5%。該基金成立以來收益35.43%,今年以來收益-8.70%,近一月收益-12.92%,近一年收益9.62%。近一年,該基金排名同類1131/1575。

基金經理為陳正憲,劉珈吟。陳正憲自2018年11月24日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益35.43%;劉珈吟自2018年11月24日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益35.43%。

最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股如下:

股票代碼股票名稱持倉占比持倉股數(股)持倉市值(元)02269藥明生物10.04%16225001.92億03690美團-W9.68%6945001.85億00700騰訊控股8.79%3462001.68億01810小米集團-W8.74%74438001.67億00669創科實業4.17%7065007971.44萬01211比亞迪股份4.08%4040007805.64萬02382舜宇光學科技3.67%3435007014.01萬00175吉利汽車3.02%28380005773.73萬06618京東健康2.60%5369004972.26萬01801信達生物2.49%6315004758.03萬

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