國泰恒生港股通指數(LOF)淨值下跌3.58%

2021年07月27日07:19

國泰恒生港股通指數證券投資基金(LOF)(簡稱:國泰恒生港股通指數(LOF),代碼501309)公佈7月26日最新淨值,下跌3.58%。

國泰恒生港股通指數(LOF)成立於2018年11月6日,業績比較基準為經人民幣彙率調整的恒生港股通指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅後)×5%。該基金成立以來收益15.49%,今年以來收益-3.79%,近一月收益-8.86%,近一年收益6.13%。近一年,該基金排名同類1254/1575。

基金經理為吳向軍,朱丹。吳向軍自2018年8月17日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益15.49%;朱丹自2020年11月6日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益-0.1%。

最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股如下:

股票代碼股票名稱持倉占比持倉股數(股)持倉市值(元)00700騰訊控股9.25%7300354.73萬03690美團-W5.84%8400223.94萬01299友邦保險5.61%26800215.2萬00005彙豐控股4.44%45600170.18萬00939建設銀行3.14%237000120.4萬02269藥明生物2.93%9500112.48萬00388香港交易所2.81%2800107.83萬01810小米集團-W2.20%3760084.49萬02318中國平安1.90%1150072.77萬03968招商銀行1.87%1300071.67萬

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