招商上證港股通ETF淨值下跌4.21%

2021年07月27日07:20

招商上證港股通交易型開放式指數證券投資基金(簡稱:招商上證港股通ETF,代碼513990)公佈7月26日最新淨值,下跌4.21%。

招商上證港股通ETF成立於2020年8月3日,業績比較基準為上證港股通指數收益率。該基金成立以來收益-0.72%,今年以來收益-5.10%,近一月收益-10.94%。

基金經理為蘇燕青。蘇燕青自2020年4月22日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益-0.72%。

最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股如下:

股票代碼股票名稱持倉占比持倉股數(股)持倉市值(元)00700騰訊控股18.62%482002342.21萬03690美團-W6.17%29100775.8萬01299友邦保險5.41%84800680.91萬00005彙豐控股4.34%146400546.35萬00939建設銀行3.48%861000437.73萬02269藥明生物3.01%32000378.9萬02318中國平安2.97%59000373.35萬00388香港交易所2.57%8400323.47萬01810小米集團-W1.96%109600246.23萬01398工商銀行1.88%622000236萬

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