華安CES港股通精選100ETF淨值下跌4.38%

2021年07月27日07:20

華安CES港股通精選100交易型開放式指數證券投資基金(簡稱:華安CES港股通精選100ETF,代碼513900)公佈7月26日最新淨值,下跌4.38%。

華安CES港股通精選100ETF成立於2018年4月27日,業績比較基準為中華交易服務港股通精選100指數收益率(經彙率調整)。該基金成立以來收益6.58%,今年以來收益-4.66%,近一月收益-10.81%,近一年收益5.78%,近三年收益6.32%。近一年,該基金排名同類1269/1575。

基金經理為倪斌。倪斌自2018年9月10日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益13.96%。

最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股如下:

股票代碼股票名稱持倉占比持倉股數(股)持倉市值(元)03690美團-W10.35%1639004369.55萬00700騰訊控股9.42%819003979.81萬01299友邦保險8.29%4358003499.29萬00005彙豐控股6.61%7476002789.95萬00388香港交易所4.17%457001759.85萬01810小米集團-W3.84%7226001623.4萬02269藥明生物3.41%1215001438.62萬00941中國移動2.12%221500894.8萬00669創科實業1.76%66000744.68萬02331李寧1.68%90000709.93萬

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