華寶港股通恒生中國25指數(LOF)A淨值下跌3.92%

2021年07月27日07:19

華寶港股通恒生中國(香港上市)25指數證券投資基金(LOF)(簡稱:華寶港股通恒生中國25指數(LOF)A,代碼501301)公佈7月26日最新淨值,下跌3.92%。

華寶港股通恒生中國25指數(LOF)A成立於2017年4月20日,業績比較基準為經人民幣彙率調整的恒生中國(香港上市)25指數收益率×95%+人民幣銀行活期存款利率(稅後)×5%。該基金成立以來收益6.16%,今年以來收益-8.25%,近一月收益-11.88%,近一年收益-6.19%,近三年收益-9.86%。近一年,該基金排名同類1500/1575。

基金經理為周晶,楊洋。周晶自2017年3月10日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益6.16%;楊洋自2021年5月11日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益-5.62%。

最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股如下:

股票代碼股票名稱持倉占比持倉股數(股)持倉市值(元)03690美團-W10.00%767002044.81萬00939建設銀行9.38%37730001918.2萬00700騰訊控股9.08%382001856.27萬02318中國平安8.20%2650001676.91萬01810小米集團-W7.53%6852001539.38萬01398工商銀行5.73%30860001170.92萬00941中國移動5.08%2570001038.22萬03968招商銀行4.40%163000898.54萬03988中國銀行3.77%3323000771.44萬02020安踏體育3.35%45000684.47萬

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